Divergence

J’ai déjà parlé des divergences dans la partie qui parle des oscillateurs, mais j’aimerais en parler plus en détail ici et montrer encore d’autres exemples parce que les divergences sont comme des présages qu’il est important de connaître et de repérer le plus tôt possible.

Comment faire pour repérer une divergence qui est occupée de se former ?

Par exemple: Lorsque l’oscillateur forme un plus haut , tracez une droite horizontale au niveau du plus haut et faites de même sur le plus haut affiché sur les cours.

Si par exemple l’indicateur casse la droite mais que les cours ne le font pas,.. Nous seront qu’une divergence est en train de se former.

Mais ne vous emballez pas tout de suite car si les cours continuent encore et encore de monter à ce moment là, l’indicateur peut finalement marqué un nouveau plus haut et la divergence serait caduc. Veillez toujours à avoir plusieurs éléments qui sont en accord avant de décider.

Voyons des exemples en image ci dessous.

Les divergences sur MACD.

En première partie je montrais que le MACD devait couper sa ligne zéro afin de confirmer la divergence ce qui est plus sûr oui et ça peut donner de bon résultat, mais… J’ai voulu trouver un moyen pour rentrer en position plus précocement car parfois lorsque le MACD coupe sa ligne zéro il est possible que nous ayons déjà raté une partie du mouvement tant attendu et qu’au moment de la confirmation, nous ne récoltions que quelque miettes ça peut arriver, tout est possible ne l’oubliez jamais.

Vous verrez ici une manière plus agressive de rentrer en position sur une divergence. agressive ne veut pas dire  » N’importe comment  » ou  » A l’arrache   » mais simplement que vous prendrez plus de risque par rapport à la première solution, ça veut dire aussi que votre potentiel de gain ( Risk Reward ) sera plus élevé.

Les divergences baissières standard.

Je vais vous montrer dans la pratique, comment moi je fais pour repérer le plus rapidement possible une divergence en formation et la surveiller.

Première étape, lorsque le MACD forme un plus haut et croise je trace une ligne sur le plus haut

Divergence baissière standard

Divergence Baissière

des cours ainsi que sur le MACD comme vous le voyez, en mauve.

Sur l’image de droite on voit que les cours cassent le précédent plus haut mais pas le MACD. Il fraudra surveiller ça.

Capture

divergence baissière

Les cours continuent ensuite de monter mais le MACD lui continue de descendre et comme vous le voyez c’est pas pour autant qu’il faut vendre tout de suite, c’est pour ça que j’ai tracé une droite de tendance.

On peut voir  que dernièrement, le MACD a formé un deuxième plus haut qui se voit bien avec les cours.

Mais alors quand passer à l’action ? Dans ce cas deux possibilité s’offre à vous.

1.Une fois que les cours ont dépassé en clôture  la ligne de tendance.

2.Une fois que les cours ont recassés  le support mauve.

Voyez en image.

Divergence baissière standard 2

Divergence Baissière

 

Divergence baissière standard 3Et voilà un trade de divergence baissière réussi !

Comme toujours, n’oubliez pas de vous fixer des objectifs, même si les cours vont beaucoup plus loin après, vous aurez de toute façon gagner votre part du butin !

Un nouvelle exemple:

Divergence baissière 4

Les deux points d’entrées sont très proche ici. Ca arrive.

Les divergences haussière standard.

Divergence haussière

Voici une divergence haussière standard, le procédé est le même. Lorsqu’un plus bas (support) est formé par l’indicateur nous traçons une droite afin de surveiller la suite.

Nous remarquons que les cours dépassent le précédent plus bas mais que le MACD en est encore très loin. Le MACD est en progression au niveau des plus bas et donc une hausse est fort probable !

Le signal est donné une fois que la résistance est bien cassée. Au même moment, le MACD passe au dessus de sa ligne zéro ce qui nous mettra aussi plus à l’aise dans la prise de position.

A le suite de cette divergence quelque chose d’intéressant va se produire, une situation plus complexe va naître, mais apprenons à gérer ce genre de situation que vous allez voir.

La divergence haussière cachée

Divergence haussière cachée.

Vous ne serez pas obligé de tracer toutes ces lignes.

J’ai utilisé les lignes noir et bleu afin d’attirer votre regard sur les zone à regarder et j’ai également numéroté afin de vous repérer dans les explications.

Alors que ce passe-t-il ici ? Il y a une divergence baissière standard dans un premier temps et s’est formé tout de suite après une divergence haussière cachée ( vous allez comprendre pourquoi « cachée  » ici ). Comme je l’ai déjà dit les divergences cachées sont toujours à  privilégier mais lorsque la divergence baissière apparait ici dans l’exemple, nous ne savons pas encore qu’une divergence haussière cachée va apparaître.

1. Après que le MACD aie descendu nous traçons notre résistance. ( ligne bleu discontinue – – – – )

2. Le MACD fait un nouveau plus bas, comme aucune divergence n’est encore visible à ce moment là, nous traçons également une droite horizontale sur les deux plus bas ( cours et MACD )

3. Les cours dépassent le précédent plus haut mais pas le MACD une divergence baissière apparaît, c’est alors que nous pouvons tracer cette droite de tendance court terme en jaune afin de prendre position le plus tôt possible ou au plus tard à la cassure du support.

4. Prise de position à la vente sur divergence baissière. Ensuite les cours forment cette grande bougie rouge qui casse le support (1).

5. Danger ! Le précédent plus bas sur le MACD est cassé mais les cours sont encore bien au-dessus du plus bas représenté en (2). Les cours vont-ils continuer à descendre jusqu’à ce que le MACD corresponde au plus bas des cours ?

Dans ce cas, le descente risque d’être impressionnante, ou vont-ils remonter en confirmant cette divergence haussière cachée ?

Le MACD recroise ensuite juste en dessous de notre support/résistance, repasse au dessus de sa ligne zéro et les cours repassent au dessus de la résistance, il vaut mieux à ce moment là couper sa position vendeuse et bien sûr changer de direction en prenant une position à l’achat.

Comment se serait terminer votre position vendeuse ?

Si vous preniez position à la cassure de la droite jaune (4) elle se serait terminée en léger gain. Si à la cassure du support, une légère perte. Légère perte qui aurait été laaargement couverte par votre position acheteuse ensuite bien entendu.

Vous avez vu ici qu’il ne suffi pas de repérer une divergence et que le tour soit joué, parfois le marché nous réserve des surprises, jouent avec nos nerfs, il faut observé, se concentrer pour ne pas laisser s’échapper une information importante.

Si vous aviez baissé votre garde après avoir pris la position en vente suite à la divergence baissière dans cette exemple… Vous n’auriez pas pu couper votre position plus tôt et votre stop loss aurait été touché encaissant une plus grosse perte bien que cela fasse partie de votre money management.

Deuxième exemple de divergence haussière cachée.

Cette fois, il n’y que la divergence haussière cachée, la voie est libre si je peux dire. Je n’ai pas fait plein de tracé à part les lignes horizontales cette fois je pense que vous avez compris ce qui se passe sur ce graphique ci-dessous.

DIvergence Haussière Cachée

La Divergence Baissière Cachée

Rappel des critères d’une divergence baissière cachée: Les plus haut du MACD sont de plus en plus HAUT alors que les plus haut des COURS sont de en plus BAS. Voyons un exemple.

Divergence baissière cachée 2

 

L’histogramme.

L’histogramme du MACD est souvent négligés par les trader débutant et pourtant il offre des informations utiles.

Il permet de repérer les phases d’essoufflements d’une tendance

Dans l’exemple ci-dessous, l’histogramme a permis d’anticiper deux mouvements de correction. Nous pouvions remarquer un double bottom accompagné d’une pattern baissière en plus de l’histogramme qui continue de décliner.  Tout ceci fait suite à une tendance de fond baissière comme nous pouvons le voir sur le début du graphique.

Ci-dessous: Voici comment l’histogramme peut prévenir d’un essoufflement/pause dans une tendance, ici haussière.